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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
2025-05-29
1.0121
0.4466%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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1,385,997.26
748,210.45
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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52,640,278.68
81,256,612.33
85,344,749.37
期末单位基金资产净值(元)
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1.07
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1.05
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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