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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
2024-04-30
1.0498
-0.0190%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
303,218.57
145,691.72
-204,732.42
893,884.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,967,463.12
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,861,945.55
113,211,040.07
158,309,650.77
170,033,624.71
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.06
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.03
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
90.74
0.00
0.00
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