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浦银安盛日日盈货币B(519567)

2024-04-16     0.49980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,152,702.929,642,378.317,124,157.25495,486.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)185,794,214.081,884,011,161.931,560,468,174.091,053,747,357.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.100.000.000.00