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浦银安盛日日盈货币B(519567)
2024-07-26
0.4804
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
8,195,900.89
3,669,990.25
5,890,680.66
9,642,378.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,866,792,590.83
1,349,643,538.72
185,794,214.08
1,884,011,161.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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