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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2022-09-30     0.47990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,665,356.191,407,777.717,769,241.691,640,648.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)287,764,767.18286,581,530.66295,435,977.67319,132,157.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.930.002.160.00
基金累计净值增长率(%)24.580.0023.430.00