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浦银安盛日日盈货币D(519568)
2024-04-25
0.5289
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,126,831.00
1,139,781.76
1,143,859.59
2,559,293.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
227,845,940.25
235,840,869.56
245,057,095.10
254,053,127.41
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
26.81
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