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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2021-01-15     1.41730.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,473,158.579,013,577.446,220,501.2430,444,884.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)703,339,456.80868,294,404.521,059,504,774.901,142,078,018.50
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.830.002.20
基金累计净值增长率(%)0.0019.680.0018.69