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浦银日日盈货币D(519568)
2026-10-12
0.2299
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
456,038.01
480,953.37
513,465.42
525,132.26
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产净值(元)
184,258,415.68
188,716,491.38
193,780,747.99
196,563,219.81
期末单位基金资产净值(元)
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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