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海富通中国海外混合(QDII)(519601)

2021-10-20     2.2410-0.7089%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,853,991.8615,647,356.62267,684.7215,431,861.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,599,829.67119,590,877.63132,349,594.67150,065,482.44
期末单位基金资产净值(元)2.602.452.362.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00