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海富通中国海外混合(QDII)(519601)
2026-09-29
1.7918
0.4823%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,493,081.57
10,452,405.95
2,704,939.18
5,341,243.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,907,409.98
57,725,008.42
61,808,513.60
58,240,156.90
期末单位基金资产净值(元)
2.14
1.94
1.77
1.95
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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