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海富通中国海外混合(QDII)(519601)
2024-04-24
1.2227
2.1897%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,899,450.83
-1,663,521.76
-1,945,543.96
5,005,751.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,343,614.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
40,614,353.05
42,417,256.79
46,464,532.55
48,808,325.55
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.20
1.29
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
64.49
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