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银河旺利混合I(519612)

2020-07-07     1.15701.0480%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)16,660,079.3565,811,763.1524,295,193.7716,601,466.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,085,525.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,878,279.28633,476,820.71819,976,118.27791,573,820.20
期末单位基金资产净值(元)1.061.101.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.490.000.00