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银河君尚混合A(519613)
2025-05-20
1.6646
0.1625%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
113,535.29
74,861.72
225,588.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,897,847.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,800,438.51
5,836,858.58
6,229,370.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.68
1.69
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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3.77
基金累计净值增长率(%)
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