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银河君尚混合C(519614)
2026-10-30
1.6691
-0.3463%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
84,682.19
-19,892.68
-331.13
485,677.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,136,002.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.63
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,293,439.75
5,746,406.01
6,237,177.76
21,242,954.91
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.70
1.68
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
81.67
0.00
0.00
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