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银河君尚混合I(519615)

2022-06-24     1.49120.3905%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,049,919.7129,637,405.0513,908,253.697,150,773.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,751,650.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,521,475.87373,649,527.95324,268,920.11296,119,458.25
期末单位基金资产净值(元)1.461.611.571.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.570.000.00