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银河君尚混合I(519615)

2021-05-06     1.48390.1282%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,541,493.1022,359,422.629,875,676.494,134,163.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,552,622.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,837,058.84268,485,927.48350,722,842.6160,971,526.48
期末单位基金资产净值(元)1.441.441.391.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.810.000.00