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银河君信混合A(519616)
2026-10-09
1.4417
-0.8664%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
529,042.85
-137,446.00
670,537.50
332,588.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,464,560.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.50
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,108,055.74
3,673,846.79
4,388,745.80
4,484,055.58
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.34
1.50
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
14.45
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
88.49
0.00
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