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银河君信混合A(519616)

2021-05-07     1.1774-0.4397%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,776,043.56131,711,894.9948,422,572.7654,776,602.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,496,572.700.0040,998,230.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,425,639.26116,627,196.32878,445,078.64833,479,446.59
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.070.007.81
基金累计净值增长率(%)0.0040.310.0028.12