行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君信混合C(519617)

2021-07-30     1.2165-0.0903%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)420,591.27332,790.671,650,094.56931,312.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,015,000.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,473,280.3719,282,482.997,313,083.1022,981,149.68
期末单位基金资产净值(元)1.221.171.161.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.280.00