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银河君信混合I(519618)

2022-01-20     1.10900.0271%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)10,204,474.839,630,160.3615,163,427.928,212,731.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,885,455.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,526,884.74378,451,911.13370,931,231.70297,336,233.25
期末单位基金资产净值(元)1.121.081.081.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.500.00