-0.0277% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,207,524.19 | -1,779,930.09 | -2,103,227.67 | -2,459,188.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,864,559.37 | 0.00 | 10,543,555.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,579,290.87 | 119,900,179.46 | 144,442,631.98 | 144,140,982.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.54 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.14 | 0.00 | 9.87 | 0.00 |