行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君荣混合C(519620)

2021-06-11     2.0769-0.8923%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)267,681.271,074,763.99695,667.97236,115.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,986,749.110.00753,834.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,494,237.6512,031,765.055,834,601.613,816,594.70
期末单位基金资产净值(元)1.941.971.641.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.860.005.65
基金累计净值增长率(%)0.00103.470.0045.39