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银河君荣混合C(519620)

2021-07-30     1.9334-1.0644%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,253,109.27267,681.271,074,763.99695,667.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,986,749.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,552,367.876,494,237.6512,031,765.055,834,601.61
期末单位基金资产净值(元)2.071.941.971.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00103.470.00