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银河君荣混合I(519621)

2021-10-15     1.87870.3365%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,507,011.454,171,977.262,428,689.5415,246,947.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,134,870.690.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,858,794.72155,172,636.28162,374,662.91135,341,429.55
期末单位基金资产净值(元)1.951.821.851.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)101.990.000.000.00