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银河君荣混合I(519621)

2024-04-19     1.5301-0.4036%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-131,758.57-25,702.10420,020.13784,440.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,883,725.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,720,326.8756,385,980.7260,878,959.9960,385,602.51
期末单位基金资产净值(元)1.531.461.581.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.41