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银河君荣混合I(519621)

2023-01-30     1.71690.3097%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-15,084.19510,529.481,289,199.12667,802.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,210,287.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,982,602.7062,573,381.3568,712,163.7465,408,238.59
期末单位基金资产净值(元)1.641.631.781.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.790.00