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银河君怡债券(519622)
2025-07-18
1.0380
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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4,036,032.79
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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957,551,614.94
期末单位基金资产净值(元)
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1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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