0.0000% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,488,773.24 | 27,999,137.09 | 125,442,675.73 | 36,707,990.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 166,376,663.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,945,102,479.21 | 4,101,167,636.48 | 4,063,278,138.39 | 4,028,514,215.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 0.00 |