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银河君怡债券(519622)

2021-07-27     1.01790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,488,773.2427,999,137.09125,442,675.7336,707,990.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00166,376,663.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,945,102,479.214,101,167,636.484,063,278,138.394,028,514,215.19
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.060.00