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银河君耀混合C(519624)

2021-06-17     1.5824-0.0063%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,221,904.4418,443,031.528,199,025.672,429,323.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,962,388.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,227,458.69136,115,384.95204,438,706.5994,643,099.89
期末单位基金资产净值(元)1.551.541.451.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.960.000.00