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银河君耀混合C(519624)
2024-04-19
1.5151
-0.1713%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-4,345.13
-3,899.73
-4,894.61
8,912.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
78,150.73
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.37
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
318,085.76
441,624.01
593,791.66
543,524.25
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.54
1.55
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.65
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
61.25
0.00
0.00
0.00
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