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银河君耀混合C(519624)

2020-11-26     1.48920.0403%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,199,025.672,429,323.665,073,199.376,487,654.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,931,292.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,438,706.5994,643,099.89114,024,531.23353,994,054.45
期末单位基金资产净值(元)1.451.211.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.68