行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君盛混合A(519625)

2021-06-21     1.34920.0593%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)40,468.253,533,607.963,171,888.4412,060.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00244,042.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,972,132.521,798,909.3553,593,737.79723,719.16
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.251.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.050.000.00