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银河君盛混合A(519625)

2022-08-05     1.28160.3602%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,995,478.79186,168.221,666,904.3545,803.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)264,207,638.90257,481,447.13269,961,860.911,191,327.92
期末单位基金资产净值(元)1.311.281.341.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00