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银河君盛混合C(519626)

2024-07-24     0.9665-0.2168%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-30,384.61-183,432.76-2,682,438.36-4,265,327.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00236,116.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,873,604.473,278,943.413,465,474.5093,778,076.76
期末单位基金资产净值(元)1.011.091.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.930.00