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银河睿利混合A(519629)
2023-05-05
1.1590
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-1,635.55
13,877.51
-254,673.77
802,075.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,094,301.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
121,683.80
835,452.95
2,263,627.40
30,242,752.96
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.16
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
62.16
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