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银河君欣债券A(519631) - 搜狐基金
银河君欣债券A(519631)
2021-02-01
0.9785
0.0000%
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
基金本期净收益(元) | -2,755.03 | 9,954.39 | -1,508,511.71 | 1,700,212.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,332,699.58 | 1,678,742.12 | 3,332,644.40 | 362,886,306.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |