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银河君欣债券A(519631)

2020-08-04     0.98600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-2,755.039,954.3934,003,810.981,700,212.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-665,540.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,332,699.581,678,742.123,332,644.40362,886,306.14
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.850.00