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银河君辉定开债券(519632)

2021-02-26     1.05200.1237%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,696,948.4011,091,199.4913,862,556.695,603,483.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,758,769.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,034,643,796.531,026,172,413.981,023,754,151.971,020,759,887.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.370.00