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银河君辉3个月定开债券(519632)
2024-04-12
1.0220
0.2452%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-09-20
2017-06-30
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-09-20
2017-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
25,643,317.77
8,102,423.32
11,395,000.31
5,347,176.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
9,743,386.69
0.00
18,245,709.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
986,877,724.55
978,170,174.04
995,381,009.00
984,286,914.79
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.05
0.00
1.70
0.00
基金累计净值增长率(%)
23.47
0.00
21.85
0.00
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