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银河智造混合(519642)

2021-06-15     3.2070-0.7428%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,388,289.3059,793,947.4523,960,448.9821,620,852.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00113,497,505.600.0049,879,049.93
单位基金可分配净收益(元)0.001.420.000.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)251,650,309.67254,714,785.20206,056,971.26135,185,510.61
期末单位基金资产净值(元)2.883.192.622.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00108.840.0053.24
基金累计净值增长率(%)0.00218.900.00134.00