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银河智联混合(519644)

2021-09-17     2.75100.7323%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,812,501.4710,769,634.179,587,022.3216,890,754.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)99,665,986.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,189,467.93191,441,181.26247,621,112.92202,186,530.33
期末单位基金资产净值(元)2.702.302.402.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.720.000.000.00
基金累计净值增长率(%)170.200.000.000.00