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银河智联混合A(519644)

2025-06-12     2.5030-0.3583%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00180,163,970.46-27,062,384.52-199,926,795.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00189,861,474.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00682,625,576.15694,968,858.08648,049,423.44
期末单位基金资产净值(元)0.002.812.532.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00127.10