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银河鑫利混合A(519652)

2024-04-16     1.3630-0.5109%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,586,739.33-1,115,177.23-5,186,734.70245,240.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)45,418,412.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,005,993.14248,777,470.87255,307,279.00285,744,943.70
期末单位基金资产净值(元)1.381.391.431.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)52.100.000.000.00