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银河鑫利混合A(519652)

2022-05-20     1.48400.0674%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,000,896.5822,261,595.216,615,920.0010,760,066.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00203,229,197.340.0076,729,933.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,809,005.87670,472,827.55434,553,199.22277,719,855.72
期末单位基金资产净值(元)1.581.641.611.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.330.005.43
基金累计净值增长率(%)0.0069.280.0066.29