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银河鑫利混合A(519652)

2023-03-27     1.43700.1394%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,293,585.96396,577.77-15,463,923.29-6,000,896.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00106,252,529.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)376,011,887.21439,368,201.74454,303,636.67529,809,005.87
期末单位基金资产净值(元)1.441.461.511.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.530.00