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银河鑫利混合A(519652)
2025-04-17
1.3990
-0.0714%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,739,816.77
134,260.38
-165,667.50
-276,122.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
236,913,585.79
237,428,323.68
226,131,624.29
226,783,973.96
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.44
1.37
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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