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银河鑫利混合C(519653)

2020-08-07     1.4670-1.0789%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)945,784.05164,512.461,078,667.91484,733.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,128,272.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,594,003.0421,080,597.0028,554,084.5138,811,171.11
期末单位基金资产净值(元)1.351.141.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.040.00