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银河丰利债券(519654)
2024-11-22
1.0173
0.0295%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
至
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2024-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
107,995.01
50,148.01
128,706.39
-4,185,681.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,010,037.53
10,663,696.38
11,063,458.15
5,316,967.63
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
1.00
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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