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银河丰利纯债债券(519654)

2021-09-28     1.0658-0.0281%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,797,519.635,442,036.4629,377,804.816,631,229.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,421,435.660.0023,824,839.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)816,274,258.61807,347,645.14806,433,272.96814,043,345.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.930.003.260.00
基金累计净值增长率(%)13.070.0010.930.00