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银河服务混合A(519655)

2024-07-12     1.30800.5458%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,151,045.24-23,896,366.27-8,490,929.464,771,785.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,730,457.850.00101,988,541.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,257,740.44255,714,569.15279,249,567.04295,339,090.56
期末单位基金资产净值(元)1.391.401.481.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.150.00-7.29
基金累计净值增长率(%)0.0039.750.0052.70