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银河服务混合(519655)

2021-09-16     2.2240-0.7586%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)144,480,071.29114,559,274.67513,466,070.84222,774,982.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)397,978,282.710.00372,766,426.310.00
单位基金可分配净收益(元)1.510.001.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)661,275,005.30535,223,261.70701,920,422.94671,615,743.13
期末单位基金资产净值(元)2.512.012.131.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.820.0091.040.00
基金累计净值增长率(%)151.200.00113.200.00