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银河服务混合(519655)

2021-02-26     2.0500-2.5202%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)61,583,950.93222,774,982.66229,107,137.25180,818,383.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00222,127,925.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)701,920,422.94671,615,743.13855,311,752.09863,965,650.91
期末单位基金资产净值(元)2.131.851.701.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0051.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.500.00