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银河增利债券A(519660)
2023-03-23
1.5630
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-32,097.11
-84,250.29
-43,003.56
-96,532.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,469,656.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,568,846.25
3,868,185.62
4,006,321.42
4,011,099.56
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.54
1.58
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
92.10
0.00
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