行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河增利债券A(519660)

2022-05-19     1.54400.1947%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-96,532.63119,670.221,654,397.743,588,481.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,602,361.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,011,099.564,371,599.024,614,224.2655,445,560.51
期末单位基金资产净值(元)1.551.611.561.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0093.56