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银河增利债券A(519660)
2024-07-26
1.5443
0.1946%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
至
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
27,590.00
1,258.95
-115,672.01
-68,511.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,225,715.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,988,083.33
3,524,941.51
3,560,295.10
3,616,268.04
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.53
1.52
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
85.53
0.00
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