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银河增利债券C(519661)
2023-12-06
1.4699
-0.0136%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2021-03-31
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至
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2013-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-25,296.37
-17,182.46
4,740.09
-17,517.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
454,706.58
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,414,988.63
1,360,552.35
1,390,906.58
1,411,353.17
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.50
1.51
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
82.15
0.00
0.00
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