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银河增利债券C(519661)
2026-09-08
1.5991
-0.0125%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
270,768.81
129,186.81
-10,993.68
152,674.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,457,003.55
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.69
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,564,139.11
3,100,095.51
10,782,972.21
5,373,634.11
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.60
1.59
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.13
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
105.13
0.00
0.00
0.00
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