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银河美丽混合A(519664)
2024-04-25
1.5760
-0.3793%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,869,124.01
-26,431,053.70
-8,334,398.80
-3,809,478.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,488,760.47
182,881,560.10
204,345,227.72
217,216,871.32
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.54
1.71
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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