银河美丽混合A(519664) - 搜狐基金

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银河美丽混合A(519664)

2026-10-08 1.5180

-2.0645%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-1,161,602.82	5,201,100.23	682,117.74	4,357,400.76
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	141,864,068.08	145,726,060.30	164,094,202.63	175,903,032.99
期末单位基金资产净值(元)	1.78	1.66	1.76	1.81
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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