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银河美丽混合A(519664)

2020-12-01     2.51302.6972%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)79,690,408.51124,721,179.5790,344,861.0986,377,544.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00242,474,091.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,262,044.85541,656,969.04455,930,505.88629,614,325.65
期末单位基金资产净值(元)2.542.391.661.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00231.670.000.00