行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河美丽混合A(519664)

2020-10-23     2.4920-3.7838%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)124,721,179.5790,344,861.0986,377,544.10108,043,455.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)242,474,091.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,656,969.04455,930,505.88629,614,325.65923,896,514.14
期末单位基金资产净值(元)2.391.661.831.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)231.670.000.000.00