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银河美丽混合C(519665)

2021-09-17     2.52302.0218%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,032,426.3714,496,468.8210,448,041.9118,205,629.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,735,090.2499,922,803.30110,446,609.42109,470,921.53
期末单位基金资产净值(元)3.202.732.752.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00