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银河美丽混合C(519665)

2020-09-25     2.38300.2946%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)24,439,976.2118,034,824.8415,130,871.5912,776,988.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,527,536.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.980.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,831,439.8988,966,879.68131,196,155.45128,910,793.12
期末单位基金资产净值(元)2.291.591.761.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)212.930.000.000.00