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银河美丽混合C(519665)
2024-04-16
1.4250
-1.1103%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2014-09-30
至
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2015-03-31
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2014-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-11,780,139.45
-2,633,061.80
-1,156,512.14
138,437.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,080,487.55
0.00
26,004,016.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.42
0.00
0.68
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,057,840.03
60,638,049.98
64,505,204.15
73,300,244.29
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.59
1.68
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-24.71
0.00
-11.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.62
0.00
129.09
0.00
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