行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河美丽混合C(519665)

2022-05-24     1.8320-2.6567%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,061,914.66-1,179,210.03-1,887,990.3820,528,895.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0076,951,308.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,023,450.6391,714,766.3093,446,705.31113,735,090.24
期末单位基金资产净值(元)1.922.502.513.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00338.07