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银河美丽混合C(519665)
2025-05-16
1.4420
0.4878%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
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1,627,542.10
-2,811,199.00
-224.61
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
48,131,513.74
54,305,322.13
50,392,433.20
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.39
1.47
1.35
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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