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2026-09-29
1.4018
0.3795%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
32,913,065.12
1,312,723.09
12,461,590.38
16,030,125.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,672,751.02
136,756,580.56
148,134,193.10
169,727,590.40
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.15
1.17
1.27
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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