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银河行业混合A(519670)
2024-07-26
0.7240
-0.2755%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-41,080,885.29
-18,819,716.57
-108,640,204.21
-55,337,309.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-210,340,905.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
664,355,945.44
702,434,455.08
747,053,648.13
768,124,821.15
期末单位基金资产净值(元)
0.70
0.74
0.78
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-20.49
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
340.13
0.00
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