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2026-11-11
1.0240
0.9862%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
72,027,641.46
73,709,929.80
54,547,488.73
-71,992.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
710,413,891.22
997,880,374.22
751,283,910.15
810,866,020.13
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.59
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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