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银河沪深300价值指数A(519671)
2024-04-26
1.6200
0.4340%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-10,303,725.34
42,588,411.60
55,589,086.31
21,327,226.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
683,062,829.38
0.00
672,659,202.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.44
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,376,205,069.53
2,289,277,550.95
2,434,863,383.11
2,440,844,115.51
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.46
1.58
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.61
0.00
4.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.27
0.00
77.72
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