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银河沪深300价值指数A(519671)

2023-02-06     1.5080-1.1796%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,865,163.6552,651,250.48-16,720,622.8017,537,808.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00632,507,033.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,462,821,341.092,318,010,386.542,573,678,047.553,141,524,095.04
期末单位基金资产净值(元)1.471.421.551.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0079.110.00