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银河蓝筹精选混合(519672)

2021-07-23     6.0310-1.4542%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,384,674.5073,058,478.10221,354,433.4072,951,079.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00434,872,716.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,037,069,808.84913,053,458.751,189,639,511.831,204,128,157.92
期末单位基金资产净值(元)5.564.584.964.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00396.200.00