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银河康乐股票A(519673)
2026-10-19
2.2430
-0.2668%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,788,947.40
14,936,724.91
-2,354,535.48
1,340,524.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
61,147,197.20
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.22
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
111,234,328.81
144,461,204.41
141,264,113.52
156,323,693.83
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.65
2.44
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.86
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
122.10
0.00
0.00
0.00
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