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银河康乐股票A(519673)
2025-06-12
2.5210
0.2386%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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基金本期净收益(元)
0.00
-7,398,546.37
-8,427,717.52
434,683.60
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
138,260,292.66
147,900,870.87
129,044,747.11
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.08
2.15
1.85
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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