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银河康乐股票(519673)

2021-10-15     3.2320-0.4620%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)180,435,525.6673,014,198.8446,156,695.1975,104,804.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)266,851,752.860.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.600.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,506,380.08514,177,658.27765,239,017.31729,091,551.01
期末单位基金资产净值(元)3.603.253.333.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)260.000.000.000.00