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银河创新混合A(519674)
2024-07-26
4.2045
0.4515%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-727,464,019.27
-1,049,228,517.67
-737,961,801.00
-492,941,977.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,829,223,071.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.94
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,450,015,688.78
10,371,043,991.65
11,946,544,459.84
11,977,716,604.46
期末单位基金资产净值(元)
4.15
4.01
4.48
4.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
348.23
0.00
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