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银河泰利债券A(519675)

2021-10-27     1.06360.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,341,873.559,298,903.635,559,216.875,232,043.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00162,615,092.730.00268,187,426.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,328,140.93510,283,448.02507,615,689.33871,431,368.26
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.002.54
基金累计净值增长率(%)0.009.590.007.92