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银河强化债券(519676)

2021-07-27     1.0750-0.5550%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-7,661,894.4529,551,252.18160,601,841.5849,523,310.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00232,756,535.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,038,635,741.692,088,670,624.742,158,316,602.252,087,601,883.92
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.920.00