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银河强化债券(519676)
2023-03-23
1.0610
0.0943%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,982,843.50
-20,191.64
1,875,728.06
-687,568.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
24,459,269.04
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
281,349,574.22
274,571,425.80
283,470,998.08
272,517,639.62
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.09
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.18
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
77.07
0.00
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