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银河强化债券(519676)

2022-05-25     1.05200.1905%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-687,568.557,325,425.745,823,085.6821,889,357.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00139,468,503.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,517,639.62279,268,672.302,019,318,878.432,038,635,741.69
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.67