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银河强化债券(519676)

2020-10-26     1.1010-0.0907%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)44,979,580.8731,204,346.2496,195,239.2626,788,695.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00261,124,683.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,135,966,982.732,155,797,653.932,162,791,754.312,103,179,572.42
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.141.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.670.00