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银河消费混合A(519678)
2026-10-14
1.5890
-0.0629%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-7,766,810.07
-3,632,939.55
-2,682,276.50
2,932,917.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-5,167,505.55
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,180,309.97
56,937,800.44
66,015,541.39
70,084,659.32
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.44
1.71
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-13.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
47.20
0.00
0.00
0.00
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