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交银增利债券A/B(519680)
2026-09-24
1.0618
-0.1035%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
16,802,656.85
24,621,217.43
19,069,494.20
22,729,105.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,828,306,983.84
2,655,878,331.63
2,488,526,513.74
2,146,726,084.23
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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