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交银增利债券A/B(519680)
2024-09-19
1.0359
0.0773%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
28,964,261.48
12,233,865.49
3,242,825.57
2,620,353.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
33,346,012.99
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,741,058,618.94
1,471,807,526.97
1,628,538,909.81
1,950,108,762.64
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
138.91
0.00
0.00
0.00
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