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交银增利债券A/B(519680)

2020-12-03     1.00800.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)19,284,864.695,892,496.8813,052,164.6720,894,319.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,268,271.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,011,992,905.00962,497,229.90972,640,147.84378,956,264.90
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0098.44