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交银增利债券C(519682)
2024-04-24
1.0312
-0.0291%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
775,381.73
1,911,140.37
100,726.31
892,687.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
116,065.73
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,256,039.75
136,292,523.67
144,807,873.41
203,666,421.14
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
117.51
0.00
0.00
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