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交银增利债券C(519682)
2026-11-06
1.0372
-0.0482%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,973,519.88
2,072,555.76
3,319,212.20
2,164,224.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
412,702,152.67
452,730,044.71
380,775,524.58
364,131,738.12
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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