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交银双利债券A/B(519683)

2025-07-09     1.4145-0.0636%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,785,311.4013,104,066.0922,141,533.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00119,505,532.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,170,756,967.151,154,037,770.471,157,927,542.54
期末单位基金资产净值(元)0.001.401.371.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0082.55