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交银双利债券A/B(519683)
2024-09-09
1.3837
0.0072%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2014-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
22,141,533.49
9,161,391.17
7,892,875.77
1,639,404.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
119,505,532.58
0.00
97,608,803.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,157,927,542.54
1,143,137,984.44
1,131,778,525.22
1,124,630,641.25
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.36
1.34
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.54
0.00
1.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.55
0.00
78.03
0.00
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