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交银双利债券A/B(519683)
2025-07-09
1.4145
-0.0636%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
4,785,311.40
13,104,066.09
22,141,533.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
119,505,532.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,170,756,967.15
1,154,037,770.47
1,157,927,542.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.40
1.37
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
82.55
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