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交银双利债券A/B(519683)
2024-04-25
1.3668
-0.0366%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
9,161,391.17
7,892,875.77
1,639,404.62
307,600.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
97,608,803.14
0.00
2,162,657.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,143,137,984.44
1,131,778,525.22
1,124,630,641.25
24,826,169.20
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.33
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.24
0.00
1.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.03
0.00
78.18
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