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交银双利债券C(519685)

2024-06-19     1.30090.0077%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)261,109.18-35,853.29-133,382.5831,710.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00593,212.370.001,306,255.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,219,996.7615,491,972.2315,411,232.1330,768,376.74
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.271.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.690.001.14
基金累计净值增长率(%)0.0068.840.0069.60