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交银双利债券C(519685)
2024-07-26
1.3092
0.0459%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
271,884.83
261,109.18
-35,853.29
-133,382.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
593,212.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,206,126.20
46,219,996.76
15,491,972.23
15,411,232.13
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.27
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
68.84
0.00
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