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交银双利债券C(519685)
2023-03-28
1.2829
-0.1634%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-13,432.49
-10,654.02
50,491.63
39,409.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
251,938.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,448,269.53
6,550,831.38
6,784,759.14
6,767,795.88
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.26
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
69.89
0.00
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