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交银双利债券C(519685)

2023-03-28     1.2829-0.1634%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-13,432.49-10,654.0250,491.6339,409.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00251,938.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,448,269.536,550,831.386,784,759.146,767,795.88
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.890.00