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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2021-05-14     1.65601.9704%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,617,610.236,533,487.4210,334,840.041,514,958.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,448,960.33328,281,172.07309,834,011.71289,259,250.63
期末单位基金资产净值(元)1.651.631.471.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00