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交银上证180公司治理ETF联接(519686)
2026-09-24
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基金本期净收益(元)
2,828,577.13
1,041,250.54
1,515,469.48
5,935,709.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
222,589,576.83
245,203,734.49
258,711,807.83
226,197,002.01
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.88
1.93
1.86
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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