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交银精选混合(519688)

2021-09-16     1.1556-2.0761%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,774,618,032.54678,156,181.812,050,992,168.491,048,150,788.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,335,131,201.210.004,344,120,797.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.610.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,108,907,844.0612,819,811,145.0610,541,386,185.738,150,452,069.52
期末单位基金资产净值(元)1.261.211.221.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.730.0055.070.00
基金累计净值增长率(%)1,444.910.001,320.910.00