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交银精选混合(519688)
2026-09-24
1.3856
-2.8808%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
582,840,146.31
506,609,510.17
592,020,193.53
376,371,676.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,834,036,837.02
4,162,598,973.03
4,773,555,964.50
5,075,879,814.14
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.06
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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