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交银精选混合(519688)

2021-02-26     1.2665-1.9889%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)393,022,615.381,048,150,788.92609,818,764.19370,374,823.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,783,822,541.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,541,386,185.738,150,452,069.527,428,520,921.885,757,345,525.81
期末单位基金资产净值(元)1.221.090.990.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00991.530.00