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交银精选混合(519688)

2024-04-12     0.7495-0.6627%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-863,957,519.02-208,087,698.57-164,990,504.5829,024,071.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,963,538,849.370.002,767,685,281.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,531,746,556.626,079,846,257.216,442,432,862.227,310,046,891.53
期末单位基金资产净值(元)0.780.830.870.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.900.00-6.310.00
基金累计净值增长率(%)945.100.001,064.260.00