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交银稳健配置混合A(519690)

2021-11-30     1.45851.3622%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)149,086,572.0313,472,939.8645,837,076.74121,463,968.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,017,045,347.051,969,380,490.742,158,468,446.413,343,919,801.23
期末单位基金资产净值(元)1.411.331.231.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00