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交银稳健配置混合(519690)
2024-04-25
0.7486
0.0668%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-131,990,701.92
-87,318,974.18
-21,965,685.83
5,252,304.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-277,017,733.40
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,180,381,748.81
1,285,106,471.48
1,363,435,180.90
1,532,943,859.19
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.82
0.87
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.79
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
512.74
0.00
0.00
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