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交银成长混合A(519692)

2024-06-17     4.0965-0.7246%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,508,627.73-29,110,946.83-8,875,545.67-129,658,942.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,619,522,038.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.003.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,714,796,892.641,811,915,368.261,914,822,919.962,039,469,747.86
期末单位基金资产净值(元)4.204.404.604.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-15.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00551.68