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交银成长混合A(519692)

2021-09-17     6.45021.0813%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)360,293,632.19322,551,017.55235,199,733.57363,272,847.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,610,734,983.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)5.800.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,060,653,737.012,953,565,854.453,469,798,705.293,797,612,712.79
期末单位基金资产净值(元)6.806.406.867.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)797.980.000.000.00