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交银蓝筹混合(519694)
2024-04-19
0.5918
-0.9540%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-20,468,884.90
-1,847,612.74
-87,393,335.87
-8,059,731.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-597,466,382.92
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,229,556,430.46
1,300,887,784.67
1,390,549,881.46
1,537,182,908.66
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.66
0.70
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
73.68
0.00
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