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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2020-07-07     2.1930-1.2162%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,168,794.44497,623.022,745,373.091,973,244.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,610,086.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,484,531.90129,391,838.62122,104,304.24118,978,152.90
期末单位基金资产净值(元)1.812.162.021.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00167.93