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交银环球精选混合(QDII)(519696)
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2.6420
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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1,371,160.25
1,702,765.28
-1,432,910.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
46,188,136.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
91,555,374.64
85,558,458.59
84,247,238.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.61
2.60
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.39
基金累计净值增长率(%)
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294.23
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