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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2020-08-10     2.2590-0.4846%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-286,681.102,168,794.445,216,240.392,745,373.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,841,397.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,531,487.00108,484,531.90129,391,838.62122,104,304.24
期末单位基金资产净值(元)2.131.812.162.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00191.310.00