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交银环球精选混合(QDII)(519696)
2024-12-19
2.6030
-0.2300%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,702,765.28
466,670.06
-1,899,580.47
1,710,118.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,380,355.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,558,458.59
84,247,238.96
80,005,378.96
77,221,407.27
期末单位基金资产净值(元)
2.60
2.54
2.40
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
253.91
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