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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2023-12-05     2.2320-0.5791%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)450,884.301,752,878.40881,365.68513,116.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,573,942.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,004,513.1179,483,636.7575,648,107.0772,257,155.43
期末单位基金资产净值(元)2.222.342.232.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00263.530.000.00