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交银先锋混合A(519698)
2026-09-22
4.2871
-0.4690%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
139,595,711.36
22,748,281.36
95,393,354.40
96,386,171.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
1,074,058,704.48
560,901,746.72
606,524,583.11
713,340,120.06
期末单位基金资产净值(元)
5.29
2.73
2.89
2.84
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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