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交银先锋混合A(519698)

2024-11-01     1.8369-0.0054%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-23,902,787.40-16,419,172.53-32,311,321.49-45,359,916.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)508,196,978.78423,177,564.42477,759,407.54496,429,652.90
期末单位基金资产净值(元)1.801.671.741.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00